新朋股份:2016年年度审计报告

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上海新朋实业股份有限公司 查帐成绩报告单与决算表 2016 年度 上海新朋实业股份有限公司 查帐成绩报告单与决算表 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 有朝一日完毕) 目 录 页 次 一、 查帐成绩报告单 1-2 二、 决算表 合财务情形表和公司财务情形表 1-4 合创利润表和公司创利润表 5-6 合现钞流量表与公司现钞流量表 7-8 公司所有的权利更动表和公司更动表 9-12 决算表脚注 1-63 审 计 报 告 债权加标题〔2017〕 ZA13130 号 上海鑫鹏实业股份有限公司集体成为搭档: 敝先前复核了新的上海鹏股份有限公司(以下省略RIFE) 决算表),包罗12月31日公司的合和财务情形表,、2016 年度合与公司创利润表、合与公司现钞流量表、合与公司物主身份 权利更动表及决算表脚注。 一、决算表的办理责备 公平地地编制和成绩报告单决算表是责备。这些责备包罗: (1)秉承会计学标准编制决算表;,使之获益公平地的自我反省。; (2)设计、器和维修事情召集的户内的把持。,使决算表不存在 欺诈或错误的惹起的重弄糟报。 二、入会会计学师责备 敝的责备是发行状态T的决算表审计看。 见。敝秉承审计原则停止审计工作。。奇纳河 入会会计学师审计原则请求敝忠于职业道德规范。,计 编制和施行审计工作,确保无datum的复数M。 审计触及施行审计顺序。,以获取涉及决算表一共和发行的 审计宣言。审计顺序的选择兴奋入会会计学师的断定。,包罗舞会 由欺诈或错误的惹起的重弄糟报风险评价。停止风险评价时, CPA思索与预备和公平地的初步工作涉及的户内的把持,以设计 相关性的审计顺序。复核还包罗评价办理以为的相关性性。 会计学核算的合理性。,并评价决算表的合奏表述。。 查帐成绩报告单 第 1 页 敝信任,敝获益的审计宣言是使充满的。、相关性的,审计意愿坚决的 主教权限基金。。 三、审计看 敝以为,贵公司的决算表与计算日记相符。 规则成立,公允反曲了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合及公司财务 情形连同 2016 年度的合及公司经纪效果和现钞流量。 立信会计学事务所 奇纳河入会会计学师: (特殊普通合作关系) 奇纳河入会会计学师: 奇纳河上海 二〇一七年四月十九个日 查帐成绩报告单 第 2 页 上海新朋实业股份有限公司 合财务情形表 2016年12月31日 (特殊援用除外),价单位是人民币元。 资 产 正文五 岁末盈利 年终盈利 在移动中本钱: 货币资产 (一) 361,264,273.22 231,679,969.26 结算超额预订或保留 拆出资产 公允价计量的将存入银行融资及其在CU说话中肯替换 衍生将存入银行融资 应收账户票据 (二) 278,676,888.39 320,960, 应收账户专款 (三) 361,909,056.05 360,142,475.51 增长一笔钱 (四) 5,368,948.25 7,563,826.03 应收账户优质的 应收账户分保金额专款 应收账户分保预备金请求 应收账户利钱 (五) 59, 应收账户分配金 对立面应收账户款 (六) 3,856,899.64 31,690,623.46 补进返售将存入银行融资 存货 (七) 527,876,519.75 460,573,289.50 分为待售资产 岁内满期的非在移动中本钱 对立面在移动中本钱 (八) 543,584,098.80 856,692,709.87 在移动中本钱弄明白 2,082,536,684.10 2,269,362,444.31 非在移动中本钱: 发给专款及垫款 可供供应销售额将存入银行融资 (九) 280,000, 15,000, 从事至满期值得买的东西 不朽的应收账户款 不朽的股权值得买的东西 (十) 766, 值得买的东西性实体 (十一) 99,573,306.15 106,100,978.63 固定资产 (十二) 1,223,314,447.83 1,329,462,119.82 在建工程 (十三的) 20,600,021.53 8,797,553.90 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 (十四的记号) 118,817,945.51 123,138,538.36 生长薪水 青睐 (十五个人组成的橄榄球队) 2,828,656.87 2,828,656.87 不朽的递延费 (十六) 12,828,382.18 14,600,240.68 递延所得税资产 (十七) 15,380,473.48 18,986,390.05 对立面非在移动中本钱 (十八) 180,979, 非在移动中本钱弄明白 1,955,089,583.75 1,618,914,478.31 资产一共 4,037,626,267.85 3,888,276,922.62 决算表脚注是创作决算表的组成使相称。。 连队法定代劳人: 符合会计学工作的符合人: 会计学机构符合人: 日记 第 1 页 上海新朋实业股份有限公司 合财务情形表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),价单位是人民币元。 负债负债和所有的权利 正文五 岁末盈利 年终盈利 在移动中负债负债: 短期专款 向中央倾斜飞行专款 存款和倾斜飞行同性存款 拆入资产 公允价计量的财务负债负债及其更动 衍生将存入银行负债负债 周旋票据 (十九个) 7,800, 19,000, 周旋专款 (二十) 1,049,876,036.48 931,194,361.15 预收一笔钱 (二十一) 744,466.44 3,028,619.94 拉平回购将存入银行融资款 周旋佣钱及佣钱 周旋员工薪酬 (二十二) 44,830,190.81 27,099,850.57 应交税务费 (二十三的) 43,665,497.44 9,141,543.25 周旋利钱 (二十四的记号) 77, 周旋分配金 (二十五个人组成的橄榄球队) 83,579, 对立面周旋款 (二十六) 23,696,491.74 11,733,059.92 周旋分保金额专款 保险契约预备金 代劳待遇可转让证券款 代劳寄销品销售额额可转让证券款 分为待售负债负债 岁内满期的非在移动中负债负债 (二十七) 8,975,999.92 94,932,010.81 对立面在移动中负债负债 在移动中负债负债弄明白 1,263,167,822.08 1,096,207,402.17 非在移动中负债负债: 不朽的专款 周旋纽带 在那里面:主要担保 期本钱证券 不朽的周旋款 员工不朽的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 (二十八) 53,995,223.08 62,971,223.00 递延所得税负债负债 对立面非在移动中负债负债 非在移动中负债负债弄明白 53,995,223.08 62,971,223.00 负债负债弄明白 1,317,163,045.16 1,159,178,625.17 所有的权利: 极好的 (二十九个) 448,100, 450,000, 对立面权利器 在那里面:主要担保 期本钱证券 本钱公积 (三十) 1,203,835,512.14 1,217,753,637.49 减:库存股 (三十一) 15,125, 对立面合成进项 (三十二) -1,587,304.74 -2,947,398.22 专项蜂群 盈余公积 (三十三的) 79,168,684.30 60,654,315.04 普通风险预备 未分配创利润 (三十四的记号) 598,504, 541,775, 贴上于总公司所有的权利弄明白 2,328,021,574.04 2,252,110,642.94 小半成为搭档权利 392,441,648.65 476,987,654.51 所有的权利弄明白 2,720,463,222.69 2,729,098,297.45 负债负债全体数量与所有的权利 4,037,626,267.85 3,888,276,922.62 决算表脚注是创作决算表的组成使相称。。 连队法定代劳人: 符合会计学工作的符合人: 会计学机构符合人: 日记 第 2 页 上海新朋实业股份有限公司 财务情形表 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),价单位是人民币元。 资 产 脚注十三的 岁末盈利 年终盈利 在移动中本钱: 货币资产 15,296,080.84 34,533,018.61 公允价计量的将存入银行融资及其在CU说话中肯替换 衍生将存入银行融资 应收账户票据 应收账户专款 (一) 24,944,103.48 4,022,129.04 增长一笔钱 718,233.48 594,035.92 应收账户利钱 59, 应收账户分配金 86,990, 对立面应收账户款 (二) 48,253,999.75 91,084,028.31 存货 分为待售资产 岁内满期的非在移动中本钱 对立面在移动中本钱 306,472,659.82 554,319,887.36 在移动中本钱弄明白 482,675,610.05 684,612,649.92 非在移动中本钱: 可供供应销售额将存入银行融资 280,000, 15,000, 从事至满期值得买的东西 不朽的应收账户款 不朽的股权值得买的东西 (三) 1,090,808,170.97 895,691,510.78 值得买的东西性实体 99,573,306.15 106,100,978.63 固定资产 256,383,107.04 284,806,68 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 79,399,520.19 81,561,696.55 生长薪水 青睐 不朽的递延费 1,925,824.59 2,238,554.43 递延所得税资产 4,245,898.92 3,651,200.01 对立面非在移动中本钱 133,133, 非在移动中本钱弄明白 1,945,469,427.86 1,389,050,624.81 资产一共 2,428,145,037.91 2,073,663,274.73 决算表脚注是创作决算表的组成使相称。。 连队法定代劳人: 符合会计学工作的符合人: 会计学机构符合人: 日记 第 3 页 上海新朋实业股份有限公司 财务情形表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),价单位是人民币元。 负债负债和所有的权利 脚注十三的 岁末盈利 年终盈利 在移动中负债负债: 短期专款 公允价计量的财务负债负债及其更动 衍生将存入银行负债负债 周旋票据 周旋专款 10,042,606.49 12,417,216.95 预收一笔钱 554, 周旋员工薪酬 2,467,469.47 2,464,575.77 应交税务费 2,167,280.67 -4,707,612.40 周旋利钱 周旋分配金 对立面周旋款 219,107,895.71 30,915,980.29 分为待售负债负债 岁内满期的非在移动中负债负债 2,637,999.96 2,637,999.96 对立面在移动中负债负债 在移动中负债负债弄明白 236,423,252.30 44,282,681.80 非在移动中负债负债: 不朽的专款 周旋纽带 在那里面:主要担保 期本钱证券 不朽的周旋款 员工不朽的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 7,995,556.25 10,633,556.21 递延所得税负债负债 对立面非在移动中负债负债 非在移动中负债负债弄明白 7,995,556.25 10,633,556.21 负债负债弄明白 244,418,808.55 54,916,238.01 所有的权利: 极好的 448,100, 450,000, 对立面权利器 在那里面:主要担保 期本钱证券 本钱公积 1,205,913,400.36 1,219,139,237.54 减:库存股 15,125, 对立面合成进项 专项蜂群 盈余公积 79,168,684.30 60,654,315.04 未分配创利润 450,544,144.70 304,079,321.32 所有的权利弄明白 2,183,726,229.36 2,018,747,036.72 负债负债全体数量与所有的权利 2,428,145,037.91 2,073,663,274.73 决算表脚注是创作决算表的组成使相称。。 连队法定代劳人: 符合会计学工作的符合人: 会计学机构符合人: 日记 第 4 页 上海新朋实业股份有限公司 合创利润表 2016 年度 (特殊援用除外),价单位是人民币元。 项 目 正文五 今年发作的一共 前岁的转向 一、营业毛支出 3,960,943,286.33 3,956,021,257.61 在那里面:营业支出 (三十五个人组成的橄榄球队) 3,960,943,286.33 3,956,021,257.61 利钱支出 已赚优质的 佣钱及佣钱支出 二、营业总本钱 3,776,216,333.66 3,794,627,601.05 在那里面:营业本钱 (三十五个人组成的橄榄球队) 3,432,896,969.59 3,520,897,376.29 利钱薪水 佣钱及佣钱薪水 退保金 补偿薪水净总值 萃取物保险契约预备金净总值 保单额外股息薪水 分优质的用 财政收入和附加税 (三十六) 15,944,812.60 10,427,177.77 销售额费 (三十七) 56,476,528.09 51,315,696.66 办理费 (三十八) 242,988,606.19 218,153,359.08 财务费 (三十九个) -11,974,493.20 -8,261,738.65 资产减值消耗 (四十) 39,883,910.39 2,095,729.90 加:公允价更动支出(亏空)列在-号中 值得买的东西支出(亏空)列在-号中 (四十一) 20,385, 10,186,753.84 在那里面:合资连队和合资连队的值得买的东西进项 外汇进项(亏空)列在-号中 三、营业创利润(亏空)列在-号中 205,112,905.11 171,580,410.40 加:营业外支出 (四十二) 23,600,158.64 12,304,070.12 在那里面:非在移动中本钱能解决 212,215.93 854,005.19 减:营业外薪水 (四十三的) 3,091,572.05 1,779,256.26 在那里面:非在移动中本钱能解决消耗 2,701,747.64 1,635,232.84 四、毛创利润(亏空全体数量列在-号中) 225,621, 182,105,224.26 减:所得税务费 (四十四的记号) 40,302, 30,339,802.74 五、净创利润(净亏空)列在-号中 185,319,292.00 151,765,421.52 贴上于总公司所有的的净创利润 95,407, 90,816,761.88 小半成为搭档盈亏账目 89,911,666.21 60,948,659.64 六、对立面合成所得税后净总值 1,360,093.48 1,194,027.85 贴上总公司所有的的对立面合成所得税后净总值 1,360,093.48 1,194,027.85 (1)不克不及重行分类学为创利润或创利润的对立面合成进项 1。净创利润准备中净资产负债负债更动的再测 2。权利法不克不及重行分类学为盈亏账目表 支出分享 (二)对立面合成进项,分为创利润和创利润; 1,360,093.48 1,194,027.85 1。在权利法下,对立面单位将重行分类学为创利润。 合支出分享 2。可供供应销售额将存入银行融资公允价盈亏账目 三。从事满期值得买的东西,重行分类学为盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效使相称 5。外汇决算表替换 1,360,093.48 1,194,027.85 6。对立面 贴上于小半成为搭档的对立面合成所得税后净总值 七、合成支出全体数量 186,679,385.48 152,959,449.37 贴上于总公司所有的的合成支出全体数量 96,767,719.27 92,010,789.73 贴上于小半成为搭档的合成支出全体数量 89,911,666.21 60,948,659.64 八、每股进项: (一)根本每股进项(元/股) 0.21 0.20 (二)稀释的每股进项(元/股) 0.21 0.20 决算表脚注是创作决算表的组成使相称。。 连队法定代劳人: 符合会计学工作的符合人: 会计学机构符合人: 日记 第 5 页 上海新朋实业股份有限公司 创利润表 2016 年度 (特殊援用除外),价单位是人民币元。 项 目 脚注十三的 今年发作的一共 前岁的转向 一、营业支出 (四) 62,169,093.72 61,408,841.24 减:营业本钱 (四) 37,644,17 38,842,838.70 财政收入和附加税 2,879,921.02 2,653,936.64 销售额费 99, 办理费 17,922,209.76 15,885,224.23 财务费 -142,121.82 -401,136.88 资产减值消耗 5,016,795.62 940,116.69 加:公允价更动支出(亏空)列在-号中 值得买的东西支出(亏空)列在-号中 (五) 184,867,912.76 36,712,092.12 在那里面:合资连队和合资连队的值得买的东西进项 二、营业创利润(亏空)为—–。 183,616,052.17 40,199,953.98 加:营业外支出 2,700,131.89 2,677,312.52 在那里面:非在移动中本钱能解决 930.89 15,374.63 减:营业外薪水 298,593.62 367.23 在那里面:非在移动中本钱能解决消耗 294,024.84 367.23 三、毛创利润(亏空全体数量列在-号中) 186,017,590.44 42,876,899.27 减:所得税务费 873,897.80 2,414,336.13 四、净创利润(净亏空)列在-号中 185,143,692.64 40,462,563.14 五、对立面合成所得税后净总值 (1)不克不及重行分类学为创利润或创利润的对立面合成进项 1。净创利润准备中净资产负债负债更动的再测 2。权利法不克不及重行分类学为盈亏账目表 支出分享 (二)对立面合成进项,分为创利润和创利润; 1。在权利法下,对立面单位将重行分类学为创利润。 合支出分享 2。可供供应销售额将存入银行融资公允价盈亏账目 三。从事满期值得买的东西,重行分类学为盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效使相称 5。外汇决算表替换 6。对立面 六、合成支出全体数量 185,143,692.64 40,462,563.14 七、每股进项: (一)根本每股进项(元/股) (二)稀释的每股进项(元/股) 决算表脚注是创作决算表的组成使相称。。 连队法定代劳人: 符合会计学工作的符合人: 会计学机构符合人: 日记 第 6 页 上海新朋实业股份有限公司 合现钞流量表 2016 年度 (特殊援用除外),价单位是人民币元。 项 目 正文五 今年发作的一共 前岁的转向 一、经纪练习发生的现钞流量 销售额商品、供应工役制收到的现钞 4,768,524,362.98 4,400,363,301.34 客户存款和同性付保证金一笔钱净增加额 向中央倾斜飞行专款净增加额 向对立面将存入银行机构拆入资产净增加额 收到原保险契约优质的走快的现钞 收到分保事情现钞净总值 保险受益人节俭及值得买的东西款净增加额 能解决公允价计量的将存入银行融资及其在CU说话中肯替换净增加额 逐渐增加利钱、佣钱及佣钱的现钞 拆入资产净增加额 回购事情资产净增加额 收到的税务费缓和 30,283,591.54 32,910,292.15 收到对立面与经纪活�

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